Information aux porteurs de parts de FINEX EUROPE
Fusion intragroupe – BNP Paribas Securities Services et BNP Paribas
Le Conseil d’administration de STRATEGE FINANCE vous informe que BNP Paribas Securities Services, qui agit en qualité de Banque dépositaire, conservateur d’organisme de placements collectifs, centralisateur des ordres de souscription ou de rachat, Responsable de la gestion comptable des fonds (comptabilisation, calcul de la valeur liquidative) et Teneur de registre, fusionnera avec sa société mère BNP Paribas. La date d’effet de la fusion est prévue le 1er octobre 2022, sous réserve des consultations locales en cours avec les partenaires sociaux dans certains pays.
Du fait de la fusion, BNP Paribas, en sa qualité de successeur universel de BNP Paribas Securities Services, deviendra à la date de la fusion Banque dépositaire et conservateur d’organisme de placements collectifs, centralisateur des ordres de souscription ou de rachat, Responsable de la gestion comptable des fonds (comptabilisation, calcul de la valeur liquidative) et Teneur de registre de STRATEGE FINANCE.
La fusion n’affectera pas les fonctions et opérations mises en place par la Société et réalisées par BNP Paribas. Le modèle opérationnel et de services déployé par BNP Paribas restera inchangé, tout comme les coordonnées du dépositaire en France.
Lors de son entrée en vigueur, le prospectus mis à jour peut être consulté auprès de https://www.stratege-finance.com/eolos/ dans chaque pays où des compartiments de la Société sont enregistrés à des fins de distribution publique.
Changement de nom du Commissaire aux comptes des Fonds EOLOS & FINEX EUROPE
Le Cabinet Didier Kling et Associés, ses dirigeants et ses principaux associés ont décidé d’associer leurs compétences à celles d’un acteur majeur de la profession afin d’offrir des prestations sur-mesure pour accompagner leurs clients. Cet adossement à Grant Thornton traduit la volonté de poursuivre le développement du cabinet en bénéficiant des moyens humains, méthodologiques et technologiques d’un groupe français – membre d’une organisation internationale puissante.
Informations aux porteurs des fonds :
- FINEX EUROPE
- FCP EOLOS
- STRATEGE DIVERSIFIE
- STRATEGE PATRIMOINE
Chers clients,
Le 10 mars est entré en application des dispositions sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers « SDFR » (Sustainable Finance Disclosure) du règlement européen (UE) 2019/2088.
Il oblige notamment les sociétés de gestion à communiquer la prise en compte des risques de durabilité et des incidences négatives des décisions d’investissement.
Trois catégories de produits définis par le Règlement sont les suivantes :
- Les produits qui ne promeuvent pas de caractéristiques environnementales et/ou sociales et qui ne poursuivent pas d’objectif d’investissement durable (produits dits « Article 6 ») ;
- Les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales (produits dits « Article 8 ») ;
- Les produits qui poursuivent un objectif d’investissement durable (produits dits « Article
| Article 9
Objectif d’investissement durable |
Article 8
Répond à des enjeux environnementaux / sociaux |
Article 6 |
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Finex Europe FCP Eolos Stratège Patrimoine Stratège Diversifié
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Stratège Finance est sensibilisée aux thématiques environnementale, sociales et de qualité de la gouvernance. Elle sélectionne avec rigueur les actifs des fonds Stratège Diversifié, Stratège Patrimoine, Finex Europe et Eolos en se basant sur des critères financiers et extra-financiers.
Toutefois, le processus d’investissement de Stratège Finance n’intègre pas de méthodologie d’analyse ESG et les risques de durabilité ne sont pas pris en compte.
A ce jour, Stratège Finance ne prend pas non plus en compte les incidences négatives de ses décisions d’investissement au niveau des facteurs de durabilité.
A ce jour, Stratège Finance n’est pas signataire de codes et chartes ESG, elle ne participe pas à des initiatives et ne promeut pas de labels ESG.
Maintien de l’égalité au PEA du FCP Finex Europe
Nous vous remercions de la confiance que vous nous manifestez et sommes heureux de vous compter parmi les porteurs de parts du fonds Finex Europe (Code Isin : FR0000428369).
Ce dernier est éligible au plan d’épargne en actions (PEA), conformément à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier.
À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, les titres des sociétés dont le siège est situé en son sein ne seront plus pris en compte dans le ratio PEA de ce fonds commun de placement à compter du 1 er octobre 2021, conformément à la réglementation applicable.
Néanmoins, nous souhaitons vous informer par la présente que Stratège finance maintient l’éligibilité au PEA de ce fonds.
Changement de composante de l’indice de référence du fonds EOLOS.
Suite à l’arrêt de la publication par Bloomberg de l’indice Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt 1-3 Yr Bond Index (BEGCG1), la société de gestion a été décidé de le remplacer par l’indice de référence le plus proche, l’indice Bloomberg Barclays Greece Govt All Bonds total return Index (Code Bloomberg BCEC1T).
Ainsi, à compter du 21 février 2019, l’indicateur de référence de votre fonds sera en conséquence l’indicateur composite suivant (dividendes et coupons réinvestis) :
45% FTSE Large Cap Index + 45% Bloomberg Barclays Greece Govt All Bonds total return Index + 10% EONIA Total Return Index.
Les autres caractéristiques du FCP EOLOS demeurent inchangées.
Changement de composante de l’indice de référence du fonds EOLOS.
Suite à l’arrêt de la publication par Bloomberg de l’indice Bloomberg/EFFAS Bond Indices Grèce Governemental 1-3 year TR (BGRE13), Stratège Finance a décidé de le remplacer par l’indice de référence le plus proche, l’indice Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt 1-3 Yr Bond Index (BEGCG1).
Ainsi, à compter du 15 décembre 2017, l’indicateur de référence sera en conséquence désormais l’indicateur composite suivant (dividendes et coupons réinvestis) :
45% FTSE Large Cap Index + 45% Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt 1-3 Yr Bond Index+ 10% EONIA Total Return Index.
Les autres caractéristiques du FCP EOLOS demeurent inchangées.
Nouvel agrément pour la création du fonds EOLOS:
Le 27 juin 2017 Stratège Finance a obtenu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers pour la création du fonds EOLOS.
Passeport européen:
Depuis mars 2017 Finex Europe a obtenu son passeport européen et peut être commercialisé en Grèce, conformément à la directive N° 2009/65/CE
Extension de notre agrément :
En date du 14 Février 2017, l’Autorité des Marchés Financiers a accordé l’extension de l’agrément relative à la sélection d’Instruments Financiers à Terme (contrats financiers) simples.
Changement actionnariat
Après deux années de parcours fructueux dans un environnement boursier volatil, la société Stratège Finance va poursuivre son développement au sein du groupe Colbert Participations S.A., nouvel actionnaire majoritaire. Dans ce cadre, à compter du 23 décembre 2015 le Conseil d’Administration s’est doté d’un nouveau Président, Ion Koufopandelis.
Colbert Participations S.A. est une société luxembourgeoise spécialisée à travers ses participations dans la gestion de fortune en proposant des produits diversifiés et des services sur mesure.
Le dispositif de Colbert Participations, ayant un savoir-faire de plus de 26 ans, offre une gamme de services dans plusieurs pays à travers de partenariats bancaires.
Les engagements de Stratège Finance vis-à-vis de sa clientèle restent intacts et sa capacité à gérer reste autonome, toujours avec unique objectif le maintien d’une gestion au plus près des intérêts de nos clients afin de répondre à l’évolution unique de leur situation patrimoniale.
Ce changement n’appelle aucune action de votre part, vos interlocuteurs demeurent les mêmes et restent à votre entière disposition pour toute question supplémentaire.
Fusion-absorption Du FCP STRATEGE EUROPE par le FCP FINEX EUROPE.
Conformément aux modalités du projet de fusion arrête par Stratége Finance, chaque part du fonds commun de placement Stratége Europe a donné droit à 0.2044 parts du fonds commun de placement Finex Europe. Cette parité d’échange a été effectuée sur l’évaluation des actifs nets des OPCVM au 11 décembre 2015.
Stratège Finance renforce sa gestion de fonds et accueille un nouveau gérant Mr Guillaume MICHELET, suite à l’obtention de l’agrément AMF en date du 24 avril 2015, il continuera de gérer le fonds FINEX EUROPE au sein de notre société.
Guillaume Michelet a travaillé 12 ans au sein du groupe ABN AMRO puis à la société YCAP pendant 4 ans.
Il a géré pour le compte d’OBC Gestion jusqu’en 2006, des fonds actions dont les fonds de large cap France et Europe. Il prend ensuite en charge au sein de Neuflize Gestion plusieurs fonds dédié et a cogéré les fonds d’épargne salariale au sein de Neuflize Gestion. Parallèlement il développe l’activité Clean Tech et cogère les fonds du groupe sur cette thématique. A partir de 2010 il développe et gère le fonds d’actions européennes et le fonds diversifié ainsi que quelques fonds dédiés de la société YCAP A.M qu’il rejoint lors de sa création.
Guillaume Michelet est diplômé de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers) et d’un DEA en Banque Monnaie Finance de l’université Paris II Panthéon Sorbonne.
Agrément AIFM pour la société de gestion.
En date du 29/07/2014, nous avons été informés par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), que par décision du collège prise le 22/07/2014, celui-ci a décidé d’approuver :
– La demande d’extension de son agrément à la gestion d’OPCVM au sens de la directive N°2009/65/CE;
– La mise à jour du périmètre de l’agrément relatif à l’activité de courtage en assurance ;
– La demande d’agrément en qualité de société de gestion de portefeuille au titre de la directive 2011/61/UE dite « Directive AIFM » (Alternative Investment Fund Manager).
L’approbation de l’extension et de la mise à jour du programme d’activité ainsi que l’agrément présentés prennent effet le 22/07/2014.
Vous trouverez ci-joint, actualisé en conséquence, un descriptif du champ d’agrément de la société Stratège Finance.
Rapports de gestion
Les rapports individuels de gestion du 2ème trimestre 2021 ont été adressés aux clients le 16 juillet 2021.
Les rapports individuels de gestion du 1er trimestre 2021 ont été adressés aux clients le 19 avril 2021.
Les rapports individuels de gestion du 4ème trimestre 2020 ont été adressés aux clients le 21 janvier 2021.
Les rapports individuels de gestion du 3ème trimestre 2020 ont été adressés aux clients le 21 octobre 2020.
Les rapports individuels de gestion du 2ème trimestre 2020 ont été adressés aux clients le 25 juillet 2020.
Les rapports individuels de gestion du 1er trimestre 2020 ont été adressés aux clients le 20 avril 2020.
Les rapports individuels de gestion du 4ème trimestre 2019 ont été adressés aux clients le 24 et le 29 janvier 2020.
Les rapports individuels de gestion du 3ème trimestre 2019 ont été adressés aux clients le 21 octobre 2019.
Les rapports individuels de gestion du 2ème trimestre 2019 ont été adressés aux clients le 16 juillet 2019.
Les rapports individuels de gestion du 1er trimestre 2019 ont été adressés aux clients le 16 avril 2019.
Les rapports individuels de gestion du 4ème trimestre 2018 ont été adressés aux clients le 25 janvier 2019.
Les rapports individuels de gestion du 3ème trimestre 2018 ont été adressés aux clients le 16 octobre 2018.
Les rapports individuels de gestion du 2ème trimestre 2018 ont été adressés aux clients le 13 juillet 2018.
Les rapports individuels de gestion du 1er trimestre 2018 ont été adressés aux clients le 20 avril 2018.
Les rapports individuels de gestion du 4ème trimestre 2017 ont été adressés aux clients le 22 janvier 2018.
Les rapports individuels de gestion du 3ème trimestre 2017 ont été adressés aux clients le 11 octobre 2017.
Les rapports individuels de gestion du 2ème trimestre 2017 ont été adressés aux clients le 17 juillet 2017.
Les rapports individuels de gestion du 1er trimestre 2017 ont été adressés aux clients le 24 avril 2017.
Les rapports individuels de gestion du 4ème trimestre 2016 ont été adressés aux clients le 19 janvier 2017.
Les rapports individuels de gestion du 3ème trimestre 2016 ont été adressés aux clients le 14 octobre 2016.
Les rapports individuels de gestion du 2ème trimestre 2016 ont été adressés aux clients le 15 juillet 2016.
Les rapports individuels de gestion du 1er trimestre 2016 ont été adressés aux clients le 15 avril 2016.
Les rapports individuels de gestion du 4ème trimestre 2015 ont été adressés aux clients le 15 janvier 2016.